10月22日，國(guó)家外匯管理局公布2021年9月份銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，按美元計(jì)值，2021年9月份，銀行結(jié)匯2272億美元，售匯2063億美元，結(jié)售匯順差209億美元。2021年1月份至9月份，銀行累計(jì)結(jié)匯18598億美元，累計(jì)售匯16798億美元，累計(jì)結(jié)售匯順差1800億美元。

　　按美元計(jì)值，2021年9月份，銀行代客涉外收入5377億美元，對(duì)外付款5322億美元，涉外收付款順差55億美元。2021年1月份至9月份，銀行代客累計(jì)涉外收入44034億美元，累計(jì)對(duì)外付款41686億美元，累計(jì)涉外收付款順差2348億美元。

　　國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英在10月22日國(guó)新辦舉行的前三季度外匯收支數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年前三季度，中國(guó)外匯收支狀況有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　第一，銀行結(jié)售匯和跨境收支總體呈現(xiàn)順差。前三季度，銀行結(jié)售匯順差是1800億美元，銀行代客涉外收支順差是2348億美元，主要是貨物貿(mào)易和直接投資等基礎(chǔ)性順差延續(xù)比較高的規(guī)模，這說(shuō)明中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)對(duì)外匯市場(chǎng)的支撐作用還是持續(xù)顯現(xiàn)的。這是第一個(gè)特點(diǎn)，就是銀行結(jié)售匯和跨境收支都是呈現(xiàn)了總體的順差。

　　第二，售匯率保持穩(wěn)定，跨境融資逐步趨穩(wěn)。前三季度，衡量購(gòu)匯意愿的售匯率，也就是客戶從銀行買匯和客戶涉外外匯支出，這個(gè)比例是63.8%，和2020年同期水平基本持平。從外匯融資看，今年9月末，我國(guó)企業(yè)等市場(chǎng)主體的境內(nèi)外匯貸款余額比去年年底增加了403億美元，主要是一季度增加比較快，4月份以來(lái)比較穩(wěn)定。9月末，進(jìn)口海外代付、遠(yuǎn)期信用證等跨境貿(mào)易外幣融資余額是1429億美元，基本回歸到了疫情之前的水平。

　　第三，結(jié)匯率略有上升，近期外匯存款余額基本穩(wěn)定。前三季度，衡量結(jié)匯意愿的結(jié)匯率，也就是客戶拿到外匯以后賣給銀行的規(guī)模和客戶涉外外匯收入之比是66.9%，這個(gè)比例比去年同期略升2個(gè)百分點(diǎn)。到今年9月末，企業(yè)等市場(chǎng)主體的境內(nèi)外匯存款余額比去年年底增加了636億美元，其中，上半年增加了658億美元，7月份以來(lái)余額是基本穩(wěn)定的。

　　第四，外匯衍生品交易規(guī)模保持增長(zhǎng)，企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)逐步加強(qiáng)。我們有幾組數(shù)據(jù)，今年前三季度，企業(yè)利用遠(yuǎn)期、期權(quán)等外匯衍生產(chǎn)品來(lái)管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模，同比增長(zhǎng)是比較高的，增速是80%，這個(gè)增幅高于同期銀行結(jié)售匯增速56個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)企業(yè)套保率同比上升7.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到22.1%。這個(gè)數(shù)據(jù)顯示企業(yè)的匯率避險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)中性經(jīng)營(yíng)理念在提升。

　　第五，外匯儲(chǔ)備規(guī)模基本穩(wěn)定。到今年9月末，中國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模32006億美元，比去年年底略降0.5%。前三季度，外匯儲(chǔ)備規(guī)模變化的主要是受匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素的綜合影響。

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