1家首虧,1家預減,7家扭虧,1家大漲……隨著豬肉概念股的熱度從豬年延續到鼠年,盡管豬企一季度悲喜交加,但整體仍是于風口之上“逆勢”鍍金。

　　Choice金融終端數據顯示,目前A股共有29只豬肉概念股,金多多策略統計,截至4月15日,已經有17家上市豬企發布了今年一季度的業績預告或者業績報告,除了2家上市公司虧損外,15家公司實現盈利。

　　此外,豬肉概念股走俏的行情仍在上演。3個月時間內,29家公司總市值已累計增長約1963.71億元。相比之下,去年一整年,29家豬肉概念股總市值累計增長了約3783.48億元。

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　　不過,金多多策略認為值得一提的是,豬肉價格不斷下探,肉價似乎已經進入了波動下行的通道。根據商務部監測,上周(4月6日至12日)豬肉批發價格為每公斤45.63元,比前一周下降1.6%。

　　天邦股份扭虧為盈,預計凈利同比上升234.21%至249.13%

　　新冠肺炎疫情之下,多家上市豬企主動披露情況,普遍表示未受到重大影響。金多多策略梳理注意到,對于15家豬企一季度盈利的原因,大多是豬肉價格上漲帶動進入上升通道。

　　2020年第一季度,天邦股份預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.5億元至5億元,不僅扭虧為盈,而且比上年同期上升234.21%至249.13%。

　　天邦股份表示,公司業績貢獻主要來自生豬養殖業務,本報告期業績較去年同期大幅上升的主要原因有兩個,其中從外部看,2019年第一季度生豬養殖行業處于周期低點,疊加非洲豬瘟疫情帶來的提前拋售,生豬銷售價格進一步下行,行業全面虧損。隨著非洲豬瘟疫情蔓延,行業產能去化,生豬銷售價格從2019年第二季度開始進入上升通道,2020年第一季度生豬銷售價格在高位運行,較去年同期大幅上升。雖然天邦股份2020年第一季度生豬銷售數量同比下降約33%,但銷售收入同比增加約60%。

　　而從內部看,隨著天邦股份生物安全措施升級,設施改造到位,管理進一步細化,公司產能恢復增長,公司根據市場情況出售了部分毛利率較高的仔豬,育肥豬出欄量雖然同比下降,但出欄體重恢復正常,毛利率同比也有較大提高。

　　對于肉價上漲的助力,牧原股份則是給出了更為詳細的價格對比。“2020年1-2月份,公司商品豬銷售均價32.50元/公斤,較上年同期上漲238.54%;2020年3月份,公司商品豬銷售均價31.38元/公斤,較上年同期上漲138.63%。”

　　有人歡喜有人憂,正虹科技和立華股份則成為目前少有的虧損豬企。

　　正虹科技預計2020年第一季度虧損220萬元-300萬元,同比虧損有所收窄。正虹科技表示,報告期內業績變動主要原因為公司飼料業務板塊銷量下降,利潤減少;生豬養殖板塊利潤同比增加。

　　相比之下,雖然被納入豬肉概念股,但是雞肉收入在立華股份營收結構中占主要位置。立華股份的主要業務為黃羽肉雞、商品肉豬及肉鵝的養殖和銷售;配套業務為黃羽肉雞屠宰加工及冰鮮、冰凍品銷售等。

　　對于今年一季度同比可能由盈轉虧的原因,立華股份表示,報告期內,因新冠肺炎疫情影響,公司商品雞銷售價格同比下降約14.94%。隨著疫情防控措施的有序解除和社會消費的逐步回歸正常,公司商品肉雞的售價逐漸恢復;報告期內,公司商品豬出欄量同比出現下降。

　　豬肉價格現回落跡象,業內:近期或仍處高位

　　據商務部今日發布的監測數據,上周(4月6日至12日)全國食用農產品市場價格比前一周下降0.4%,連續7周回落。其中,豬肉價格小幅下降,豬肉批發價格為每公斤45.63元,比前一周下降1.6%。

　　近來,豬肉都處于下跌狀態。國家統計局4月10日公布的數據顯示,3月份,全國居民消費價格同比上漲4.3%,環比下降1.2%。食品中,豬肉價格同比上漲116.4%,影響CPI上漲約2.79個百分點,環比出現明顯回落,價格下降6.9%,影響CPI下降約0.36個百分點。

　　金多多策略注意到,早在2月初,2020年中央一號文件專門指出,要加快恢復生豬生產,生豬穩產保供是當前經濟工作的一件大事,要采取綜合性措施,確保2020年年底前生豬產能基本恢復到接近正常年份水平。

　　為增加肉類市場供應,更好滿足居民消費需求,商務部會同國家發展改革委、財政部等部門于2020年4月10日組織投放19700噸中央儲備豬肉。春節以來,已分10批投放16.7萬噸中央儲備豬肉。下一步,商務部將根據市場變化情況,繼續會同相關部門做好中央儲備肉投放工作。

　　對于未來豬肉價格走勢,記者咨詢了多位業內人士,其說法不一。有人認為伴隨著豬肉生產逐漸恢復穩定,供給量增加,豬肉價格還會進一步回落,但也有人表示豬肉價格的供需恢復平衡需要三五年的時間,因此近期價格仍將處于高位。

　　豬企加碼擴張,有公司放棄賣房一心養豬

　　當下,風口之上的豬企仍在緊追行業“錢景”,且元氣滿滿。

　　“預計第二季度生豬市場將延續高景氣度行情且公司養殖規模不斷擴大;預計2020年上半年歸母凈利潤比上年同期將出現較大幅度增長。”傲農生物表示。

　　上月初,新希望召開董事會審議通過了《關于繼續加大生豬養殖投資的議案》,上市公司決定繼續加大在生豬養殖業務的投資力度,建設10個生豬養殖項目,項目總投資額為435855.85萬元。

　　4月1日,新希望發布2020年度非公開發行股票預案,“募集的資金總額預計不超過40億元,扣除發行費用后,32億元將投資于生豬養殖項目,剩余部分將用于補充公司流動資金。”

　　事實上,上市豬企在去年下半年就已經開始重金投建生豬養殖產業鏈,進入2020年,他們不僅沒有停止擴張的步伐反而在持續加碼,甚至有上市公司在業務結構上都做出了較大的調整。

　　近日,羅牛山發布公告稱打算剝離房地產業務。“剝離房地產業務將有利于進一步優化公司產業結構,集中精力和資金聚焦主業,符合公司中長期發展戰略。”羅牛山稱。

　　而羅牛山想要聚焦的主業核心便是養豬。“公司將抓住本次豬肉行情,快速擴大規模爭取豬周期內的高額利潤,并堅持成本領先戰略,圍繞既定的戰略目標擴大生產,逐步建立生豬產業規模優勢;肉類業務方面,全面放棄待宰業務,轉型為自營業務,加速全島布局,屠宰點配合渠道建設,發揮集中采購優勢,擴大利潤空間;冷鏈業務將持續強化運營模式,逐步形成可復制向外輸出的商業模式。”羅牛山表示。

　　金多多策略表示無獨有偶,康達爾近日更名為京基智農,也打算進一步明確以“深化農業主業發展”為核心的發展戰略,“對于公司現有的房地產業務,僅限于對既有的存量土地以自行或與第三方專業機構合作等形式開發和運營,不再新增其他房地產項目。”

　　為了加速構建農業全產業鏈,推進公司現代農業的戰略布局,2020年1月20日,京基智農分別與廣東省開平市人民政府及江門市農業農村局、新會區人民政府及江門市農業農村局、臺山市人民政府及江門市農業農村局就建設生豬養殖基地項目簽署《戰略合作框架協議》。